3. Tesouraria
O módulo Tesouraria centraliza toda a gestão financeira da igreja, oferecendo uma estrutura completa para controle de despesas, receitas, transferências, parcelamentos e programações financeiras. Através de páginas intuitivas e segmentadas, é possível registrar movimentações, acessar detalhes de cada lançamento, configurar repasses automáticos, e garantir a organização contábil por meio da integração com planos de contas, centros de custo e categorias financeiras. Além disso, o sistema permite realizar conciliações bancárias a partir de arquivos OFX, assegurando maior precisão e transparência nos registros.
Complementando as funcionalidades, o módulo também conta com um conjunto robusto de tabelas auxiliares, que permite o cadastro e gerenciamento de dados essenciais como formas de pagamento, pessoas físicas e jurídicas, projetos, tipos de documentos e justificativas. Cada item pode ser adicionado, editado ou consultado facilmente, proporcionando flexibilidade e controle total sobre a estrutura financeira da organização. Com isso, o módulo garante uma administração eficiente, segura e alinhada às necessidades específicas do ambiente eclesiástico.
3.1. Despesas
Página para registrar e visualizar despesas da igreja.
Caminho: /Home/Tesouraria/Despesas/Pesquisar
Também é possível refinar a busca utilizando filtros combinados, para resultados mais rápidos e precisos.
Filtros disponíveis:
- Data;
- Conta Bancária/Caixa;
- Plano de contas;
- Intervalo entre um valor e outro;
- Intervalo entre um número de documento;
- Forma de pagamento;
- Centro de custo;
- Projetos;
- Tipo de pessoa;
- Quantidade de registros encontrados, por página;
- Ativar os registros excluídos.
Caminho: /Home/Tesouraria/Despesas/Pesquisar
É possível registrar uma nova despesa clicando em "+ Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Despesas/Novo
Ao selecionar uma despesa, seus detalhes completos são exibidos automaticamente.
Caminho: /Home/Tesouraria/Despesas/Editar
3.2. Receitas
Página para controle de entradas financeiras como dízimos, ofertas e doações.
Caminho: /Home/Tesouraria/Receitas/Pesquisar
Clique em "Novo" para registrar uma nova receita.
Caminho: /Home/Tesouraria/Receitas/Novo
Para acessar os dados e as configurações de uma entrada específica, basta clicar sobre ela.
Caminho: /Home/Tesouraria/Receitas/Editar
É possível editar, criar nova receita, excluir receita, enviar comprovante via WhatsApp ou e-mail e imprimir comprovante.
Caminho: /Home/Tesouraria/Receitas/Editar
3.3. Transferências entre Contas Bancárias
Controla as movimentações internas entre as contas da igreja (ex: transferência da conta principal para outras contas).
Caminho: /Home/Tesouraria/Transferências Contas Banco/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar uma nova transferência.
Caminho: /Home/Tesouraria/Transferências Contas Banco/Novo
Detalhes podem ser acessados clicando sobre o registro.
3.4. Caixas
Página para abertura e fechamento dos caixas mensal.
Caminho: /Home/Tesouraria/Caixas/Pesquisar
Utilize o botão "Novo" para abrir um novo caixa.
Caminho: /Home/Tesouraria/Caixas/Abrir
Para fechar um caixa, posicione o mouse sobre o mês correspondente na tabela e clique no botão "Fechar caixa", localizado no canto direito do respectivo registro.
Caminho: /Home/Tesouraria/Caixas/Pesquisar
3.5. Conciliação Bancária
Permite comparar os lançamentos do sistema com os dados bancários importados via arquivo OFX.
Caminho: /Home/Tesouraria/Conciliação Bancária/Pesquisar
Clique em "Novo" para importar um novo arquivo OFX.
Caminho: /Home/Tesouraria/Conciliação Bancária/Importar OFX
OFX (Open Financial Exchange) é um formato de arquivo usado por bancos para exportar extratos.
Conciliação bancária é o processo de garantir que os lançamentos financeiros do sistema batem com o que foi efetivamente movimentado no banco.
Caminho: /Home/Tesouraria/Conciliação Bancária/Editar
3.6. Igrejas
Página com dados das igrejas cadastradas no sistema.
Caminho: /Home/Tesouraria/Igrejas/Pesquisar
Para visualizar os dados de uma igreja específica, basta clicar sobre ela.
Caminho: /Home/Tesouraria/Igrejas/Visualizar
É possível visualizar contas de repasse de valores, entre igrejas, existentes.
Caminho: /Home/Tesouraria/Igrejas/Visualizar
É possível adicionar novas contas de repasse, clicando em "Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Igrejas/Novo
3.7. Parcelamentos
Página de configuração de recebimento de parcelamentos de pessoas/igrejas. (ex: anuidades de ministros, carnês de contribuição).
Caminho: /Home/Tesouraria/Parcelamentos/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar novo parcelamento.
Detalhes estão disponíveis ao clicar sobre o registro.
3.8. Programações Financeiras
Planejamento de programações financeiras futuras/fixas (ex: previsão de pagamentos ou receitas).
3.8.1. Parcelas
Página de controle de parcelas de compras realizadas pela igreja.
Caminho: /Home/Tesouraria/Programações Financeiras/Pesquisar
3.8.2. Programações Financeiras
Página de configuração de programações financeiras de pagamento de despesas e recebimento de receitas.
Caminho: /Home/Tesouraria/Programações Financeiras/Pesquisar
Possibilidade de se criar novas programações financeiras.
Caminho: /Home/Tesouraria/Programações Financeiras/Novo
Para acessar os dados e as configurações de um parcelamento específico, basta clicar sobre ele.
Caminho: /Home/Tesouraria/Programações Financeiras/Editar
É possível efetivar/cancelar uma programação financeira, passando o mouse sob o registro desejado, na tabela, e clicar no ícone "Efetivar" (canto direito).
Caminho: /Home/Tesouraria/Programações Financeiras/Pesquisar
3.9. Regras de Repasse
Define regras automáticas para distribuir receitas entre igrejas, departamentos ou contas (ex: repassar 10% do dízimo à sede).
Caminho: /Home/Tesouraria/Regras de Repasse/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar uma nova regra de repasse.
Caminho: /Home/Tesouraria/Regras de Repasse/Novo
Clique em uma regra de repasse para editar ou visualizar detalhes.
Caminho: /Home/Tesouraria/Regras de Repasse/Editar
3.10. Integração Contábil
Funcionalidade destinada à integração dos dados financeiros com o sistema contábil da igreja (contador). Permite associar categorias de receitas e despesas aos respectivos códigos contábeis.
3.10.1. Receitas
Página onde são exibidas todas as categorias de receitas da igreja.
Caminho: /Home/Tesouraria/Integrações Contábeis/Receitas
É possível editar diretamente os Códigos Contábeis vinculados a cada categoria.
3.10.2. Despesas
Página onde são exibidas todas as categorias de despesas da igreja.
Caminho: /Home/Tesouraria/Integrações Contábeis/Despesas
Assim como nas receitas, é possível editar os Códigos Contábeis das despesas, diretamente nesta página.
3.11. Tabelas
Módulo destinado às Tabelas que dão "suporte às informações dos formulários do módulo Tesouraria".
3.11.1. Formas de Pagamento
Contém todas as formas de pagamento utilizadas no sistema (ex: dinheiro, transferência, cartão, PIX, etc).
Caminho: /Home/Tesouraria/Formas de Pagamentos/Pesquisar
É possível adicionar nova forma de pagamento clicando em "Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Formas de Pagamentos/Novo
Para editar ou visualizar detalhes, clique sobre a forma de pagamento desejada.
Caminho: /Home/Tesouraria/Formas de Pagamentos/Editar
3.11.2. Plano de Contas
Lista de todos os planos de contas utilizados para classificação contábil das receitas e despesas.
Caminho: /Home/Tesouraria/Planos de Contas/Pesquisar
Para adicionar um novo plano de conta, clique em "Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Planos de Contas/Novo
Clique sobre qualquer item para editar ou visualizar suas informações.
Caminho: /Home/Tesouraria/Planos de Contas/Editar
3.11.3. Centro de Custos
Tabela com todos os centros de custo (ex: fixo, variável, ministério de louvor, secretaria de missões, igreja local, união, etc).
Caminho: /Home/Tesouraria/Centro de Custos/Pesquisar
Para adicionar novo centro de custo, clicar em "Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Centro de Custos/Novo
Clique sobre um item para editar ou visualizar.
Caminho: /Home/Tesouraria/Centro de Custos/Editar
3.11.4. Pessoas Físicas
Cadastro de indivíduos utilizados em lançamentos de entradas ou despesas (como fornecedores, congregados, prestadores, etc).
Caminho: /Home/Tesouraria/Pessoas Físicas/Pesquisar
Adicione novas pessoas clicando em "Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Pessoas Físicas/Novo
Clique sobre uma pessoa para editar ou visualizar os dados.
Caminho: /Home/Tesouraria/Pessoas Físicas/Editar
3.11.5. Pessoas Jurídicas
Cadastro de empresas utilizadas nos lançamentos do sistema (ex: prestadores de serviço, lojas, etc).
Caminho: /Home/Tesouraria/Pessoas Jurídicas/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar nova pessoa jurídica.
Caminho: /Home/Tesouraria/Pessoas Jurídicas/Novo
Clique sobre a empresa desejada para editar ou ver detalhes.
Caminho: /Home/Tesouraria/Pessoas Jurídicas/Editar
3.11.6. Contas Banco/Caixa
Lista das contas e caixas da igreja. Esses dados são usados para lançamentos financeiros e movimentações.
Caminho: /Home/Tesouraria/Contas Bancárias/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar uma nova conta.
Caminho: /Home/Tesouraria/Contas Bancárias/Novo
Clique sobre a conta desejada para ver ou editar detalhes.
Caminho: /Home/Tesouraria/Contas Bancárias/Editar
3.11.7. Justificativas dos Dízimos
Tabela com as justificativas que podem ser atribuídas aos lançamentos de dízimos (ex: desemprego, dízimo atrasado).
Caminho: /Home/Tesouraria/Justificativas de Dízimos/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar uma nova justificativa.
Caminho: /Home/Tesouraria/Justificativas de Dízimos/Novo
Clique sobre a justificativa para editar ou visualizar.
Caminho: /Home/Tesouraria/Justificativas de Dízimos/Editar
3.11.8. Projetos
Cadastro de projetos desenvolvidos ou mantidos pela igreja (ex: construção, reformas, ação social, conferência, compra de som e etc ).
Caminho: /Home/Tesouraria/Projetos/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar um projeto.
Caminho: /Home/Tesouraria/Projetos/Novo
Clique sobre o projeto para editar ou visualizar informações.
Caminho: /Home/Tesouraria/Projetos/Editar
3.11.9. Tipos de Projetos
Define as categorias para classificar os projetos da igreja (ex: evangelismo, construção, eventos).
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos de Projetos/Pesquisar
É possível adicionar novos tipos de projetos, clicando no botão "Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos de Projetos/Novo
Clique sobre o tipo de projeto para editar ou visualizar.
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos de Projetos/Editar
3.11.10. Situações de Projetos
Controla o/a status/situação dos projetos (ex: em andamento, concluído, cancelado).
Caminho: /Home/Tesouraria/Situações de Projetos/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar uma nova situação.
Caminho: /Home/Tesouraria/Situações de Projetos/Novo
Clique sobre a situação para editar ou visualizar.
Caminho: /Home/Tesouraria/Situações de Projetos/Editar
3.11.11. Tipos de Documentos de Lançamentos
Controla os tipos de documentos que podem ser vinculados aos lançamentos (ex: nota fiscal, cupom fiscal, recibo, boleto, fatura/duplicata e etc).
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos Documentos de Lançamentos/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar um novo tipo de documento de lançamento.
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos Documentos de Lançamentos/Novo
Clique sobre o tipo de documento de lançamento para editar ou visualizar.
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos Documentos de Lançamentos/Editar
3.11.12. Tipos de Parcelamentos
Controla os tipos de parcelamento disponíveis no sistema (ex: mensal, semestral, eventual).
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos de Parcelamentos/Pesquisar
Clique em "Novo" para adicionar um novo tipo de parcelamento.
Caminho: /Home/Tesouraria/Tipos de Parcelamentos/Novo
Clique sobre o tipo de parcelamento para editar ou visualizar.
3.11.13. Contas Pagar.Me
Nesta página, é possível fazer a configuração da plataforma Pagar.Me, para auxiliar e integrar os pagamentos com uma instituição financeira pelo sistema.
Caminho: /Home/Tesouraria/Contas Pagar.Me/Pesquisar
É possível criar uma nova conta, clicando em "+ Novo".
Caminho: /Home/Tesouraria/Contas Pagar.Me/Novo